アプリックス（3727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -175,603 | 98,375 |
| 減価償却費 | － | 21,040 |
| のれん償却額 | － | 30,180 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,623 | -24,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -36 |
| 支払利息 | 26 | － |
| 関係会社清算益 | － | -38,185 |
| 関係会社整理損 | 33,564 | － |
| 事務所移転費用 | － | 3,423 |
| 投資有価証券評価損 | － | 4,999 |
| 新株予約権戻入益 | -4,507 | － |
| 支払手数料 | 250 | － |
| 株式交付費 | 80 | 475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,087 | -166,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,932 | -14,250 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12 | 43,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,126 | -29,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,961 | -37,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -432 | 17,703 |
| その他 | -5,822 | -5,756 |
| 小計 | -166,006 | -98,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 36 |
| 利息の支払額 | -26 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,098 | -20,895 |
| 関係会社整理損の支払額 | -27,675 | -1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,788 | -120,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,469 | -9,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,765 |
| その他 | -250 | 1,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,719 | -9,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -1,245 |
| その他 | -980 | -494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -980 | -1,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,066 | -1,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,554 | -132,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,413,246 | 1,280,076 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
