有価証券報告書-第33期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -990,167 | -919,071 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -7,585 | 43,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -203 |
| 支払利息 | 2,706 | 678 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 32,702 | － |
| 本社移転費用 | 10,565 | － |
| 事業再編損 | － | 465,696 |
| 特別退職金 | 16,959 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,314 | 115,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,133 | -56,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,290 | 54,394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,318 | -10,114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,525 | 8,873 |
| その他 | -100,684 | -9,803 |
| 小計 | -1,132,780 | -307,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 203 |
| 利息の支払額 | -2,705 | -736 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,620 | 2,536 |
| 本社移転費用の支払額 | -2,431 | － |
| 事業再編による支出 | － | -58,894 |
| 特別退職金の支払額 | -16,959 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,203,149 | -363,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 9,988 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 14,100 | 16,050 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 61,370 |
| その他 | 671 | 880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,760 | 91,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 920,085 | 5,020 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,765 | 787 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,880 | -12,870 |
| その他 | -8,754 | -7,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 873,215 | -14,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,587 | -5,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,760 | -292,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,103,982 | 811,196 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,304 | -1 |