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3727
2024/03/27
時価
38億円
PER
12.72倍
2009年以降
赤字-124.67倍
(2009-2023年)
PBR
1.56倍
2009年以降
0.37-16.39倍
(2009-2023年)
配当 予
0%
ROE
12.23%
ROA
9.74%
資料
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有価証券報告書-第32期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017年3月29日 11:21
【資料】
有価証券報告書-第32期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
【短信】
平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年1月1日
至 2015年12月31日
自 2016年1月1日
至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-2,843,131-990,167
減価償却費97,545
のれん償却額80,370
減損損失479,190
引当金の増減額(△は減少)22,522-7,585
受取利息及び受取配当金-5,608-324
支払利息3,7172,706
固定資産除却損6,985
関係会社清算損益(△は益)-35,23532,702
本社移転費用10,565
特別退職金16,959
売上債権の増減額(△は増加)-8,08475,314
前受金の増減額(△は減少)-130,201-135,387
たな卸資産の増減額(△は増加)177,993-86,133
仕入債務の増減額(△は減少)10,578-18,290
未払金の増減額(△は減少)-239,908-64,318
未払消費税等の増減額(△は減少)-30,539-3,525
その他28,49934,703
小計-2,385,304-1,132,780
利息及び配当金の受取額5,757348
利息の支払額-3,725-2,705
法人税等の支払額-33,596-48,620
本社移転費用の支払額-2,431
特別退職金の支払額-16,959
営業活動によるキャッシュ・フロー-2,416,870-1,203,149
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)9,988
投資事業組合からの分配による収入49,80014,100
無形固定資産の取得による支出-48,262
敷金及び保証金の差入による支出-35,660
長期前払費用の取得による支出-108,891
その他-15,983671
投資活動によるキャッシュ・フロー-158,99824,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入300,679920,085
新株予約権の発行による収入3,1559,765
長期借入れによる収入50,000
長期借入金の返済による支出-44,480-47,880
その他-18,469-8,754
財務活動によるキャッシュ・フロー290,884873,215
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,606-22,587
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-2,287,589-327,760
現金及び現金同等物の四半期末残高1,427,4381,103,982
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)4,304