有価証券報告書-第32期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -2,843,131 | -990,167 |
減価償却費 | 97,545 | - |
のれん償却額 | 80,370 | - |
減損損失 | 479,190 | - |
引当金の増減額(△は減少) | 22,522 | -7,585 |
受取利息及び受取配当金 | -5,608 | -324 |
支払利息 | 3,717 | 2,706 |
固定資産除却損 | 6,985 | - |
関係会社清算損益(△は益) | -35,235 | 32,702 |
本社移転費用 | - | 10,565 |
特別退職金 | - | 16,959 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,084 | 75,314 |
前受金の増減額(△は減少) | -130,201 | -135,387 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 177,993 | -86,133 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,578 | -18,290 |
未払金の増減額(△は減少) | -239,908 | -64,318 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -30,539 | -3,525 |
その他 | 28,499 | 34,703 |
小計 | -2,385,304 | -1,132,780 |
利息及び配当金の受取額 | 5,757 | 348 |
利息の支払額 | -3,725 | -2,705 |
法人税等の支払額 | -33,596 | -48,620 |
本社移転費用の支払額 | - | -2,431 |
特別退職金の支払額 | - | -16,959 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,416,870 | -1,203,149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | 9,988 |
投資事業組合からの分配による収入 | 49,800 | 14,100 |
無形固定資産の取得による支出 | -48,262 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -35,660 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -108,891 | - |
その他 | -15,983 | 671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,998 | 24,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 300,679 | 920,085 |
新株予約権の発行による収入 | 3,155 | 9,765 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -44,480 | -47,880 |
その他 | -18,469 | -8,754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,884 | 873,215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,606 | -22,587 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,287,589 | -327,760 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,438 | 1,103,982 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 4,304 |