有価証券報告書-第32期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月29日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,438,235 | 1,103,982 |
| 受取手形及び売掛金 | 628,886 | 553,572 |
| 商品及び製品 | 424,414 | 507,688 |
| 仕掛品 | 29,365 | 32,271 |
| その他 | 160,440 | 132,759 |
| 貸倒引当金 | -6,335 | -6,994 |
| 流動資産計 | 2,675,008 | 2,323,279 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,135 | 871 |
| 減価償却累計額 | -3,135 | -871 |
| 建物（純額） | － | － |
| 機械 | 60,606 | 61,631 |
| 減価償却累計額 | -60,606 | -61,631 |
| 機械 | － | － |
| 有形固定資産合計 | － | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,053 | 3,764 |
| 破産更生債権等 | 821,882 | 822,857 |
| その他 | 45,814 | 35,440 |
| 貸倒引当金 | -818,078 | -822,857 |
| 投資その他の資産合計 | 65,671 | 39,204 |
| 固定資産計 | 65,671 | 39,204 |
| 資産の部合計 | 2,740,680 | 2,362,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 132,148 | 113,858 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 47,880 | 26,170 |
| リース債務 | 5,425 | 4,882 |
| 未払金 | 173,893 | 110,632 |
| 未払法人税等 | 41,816 | 30,013 |
| 繰延税金負債 | 4,713 | 1,676 |
| 賞与引当金 | 22,554 | 5,347 |
| 返品調整引当金 | 53,525 | 51,749 |
| 株主優待引当金 | － | 2,985 |
| その他 | 261,379 | 94,728 |
| 流動負債計 | 843,337 | 542,043 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 48,970 | 22,800 |
| リース債務 | 9,423 | 4,540 |
| 繰延税金負債 | 10,310 | 3,365 |
| 退職給付に係る負債 | 26,378 | 29,352 |
| 固定負債計 | 95,081 | 60,058 |
| 負債の部合計 | 938,419 | 602,102 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,416,200 | 13,882,607 |
| 資本剰余金 | 151,500 | 617,907 |
| 利益剰余金 | -11,780,223 | -12,765,519 |
| 自己株式 | -25,458 | -25,686 |
| 株主資本合計 | 1,762,018 | 1,709,307 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,047 | 665 |
| 為替換算調整勘定 | 35,039 | 42,290 |
| その他の包括利益累計額合計 | 37,087 | 42,956 |
| 新株予約権 | 3,155 | 8,117 |
| 純資産の部合計 | 1,802,260 | 1,760,381 |
| 負債・純資産合計 | 2,740,680 | 2,362,483 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 866,786 | 753,517 |
| 売掛金 | 289,547 | 86,442 |
| 商品及び製品 | 139,127 | － |
| 仕掛品 | 4,816 | 7,366 |
| その他 | 142,733 | 35,406 |
| 流動資産計 | 1,443,012 | 882,732 |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,053 | 3,764 |
| 関係会社株式 | 1,124,943 | 1,101,552 |
| 破産更生債権等 | 802,151 | 802,151 |
| その他 | 35,572 | 29,357 |
| 貸倒引当金 | -802,151 | -802,151 |
| 投資その他の資産合計 | 1,176,568 | 1,134,675 |
| 固定資産計 | 1,176,568 | 1,134,675 |
| 資産の部合計 | 2,619,581 | 2,017,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 130,348 | 2,460 |
| 関係会社短期借入金 | 217,098 | － |
| リース債務 | 5,425 | 4,882 |
| 未払金 | 152,614 | 111,922 |
| 未払法人税等 | 13,011 | 29,108 |
| 繰延税金負債 | 4,628 | 48 |
| 前受金 | 135,432 | － |
| 返品調整引当金 | 15,370 | － |
| 株主優待引当金 | － | 2,985 |
| その他 | 11,440 | 16,692 |
| 流動負債計 | 685,370 | 168,102 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 9,423 | 4,540 |
| 固定負債計 | 9,423 | 4,540 |
| 負債の部合計 | 694,793 | 172,642 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,416,200 | 13,882,607 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 151,500 | 617,907 |
| 資本剰余金合計 | 151,500 | 617,907 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -11,622,656 | -12,638,846 |
| 利益剰余金合計 | -11,622,656 | -12,638,846 |
| 自己株式 | -25,458 | -25,686 |
| 株主資本合計 | 1,919,584 | 1,835,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,047 | 665 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,047 | 665 |
| 新株予約権 | 3,155 | 8,117 |
| 純資産の部合計 | 1,924,787 | 1,844,764 |
| 負債・純資産合計 | 2,619,581 | 2,017,407 |
