有価証券報告書-第32期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,532,874 | 1,526,640 |
| 売上原価 | 1,880,979 | 1,292,028 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | -348,105 | 234,612 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,058,475 | 1,163,883 |
| 全事業営業損失（△） | -2,406,580 | -929,271 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,608 | 324 |
| 為替差益 | 9,008 | 3,603 |
| 投資事業組合運用益 | 5,338 | 3,193 |
| 消費税等調整額 | 6,435 | 832 |
| その他 | 4,327 | 1,647 |
| 営業外収益計 | 30,718 | 9,600 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,717 | 2,706 |
| 支払手数料 | 5,249 | 3,100 |
| 株式交付費 | 2,320 | 4,088 |
| 和解金 | 2,522 | － |
| その他 | 2,112 | 373 |
| 営業外費用計 | 15,922 | 10,269 |
| 当期経常損失（△） | -2,391,785 | -929,939 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,103 | － |
| 関係会社清算益 | 35,235 | － |
| 新株予約権戻入益 | 223 | － |
| 特別利益計 | 36,562 | － |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 479,190 | － |
| 固定資産除却損 | 6,985 | － |
| 関係会社清算損 | － | 32,702 |
| 本社移転費用 | － | 10,565 |
| 特別退職金 | － | 16,959 |
| その他 | 1,732 | － |
| 特別損失計 | 487,908 | 60,227 |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,843,131 | -990,167 |
| 法人税 | 40,400 | 5,472 |
| 法人税等調整額 | 19,861 | -9,982 |
| 法人税等合計 | 60,262 | -4,509 |
| 四半期純損失（△） | -2,903,394 | -985,657 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -2,903,394 | -985,657 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 863,892 | 493,302 |
| 売上原価 | 1,513,024 | 747,014 |
| 売上総損失（△） | -649,132 | -253,712 |
| 返品調整引当金戻入額 | 7,409 | － |
| 返品調整引当金繰入額 | 15,370 | － |
| 差引売上総損失（△） | -657,093 | -253,712 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,587,627 | 732,186 |
| 全事業営業損失（△） | -2,244,720 | -985,899 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,420 | 266 |
| 為替差益 | － | 19,202 |
| 投資事業組合運用益 | 5,338 | 3,193 |
| 消費税等調整額 | 6,435 | 831 |
| その他 | 1,281 | 361 |
| 営業外収益計 | 16,475 | 23,855 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 755 | 1,504 |
| 株式交付費 | 2,320 | 4,088 |
| 為替差損 | 41 | － |
| 支払手数料 | 5,249 | 3,100 |
| その他 | － | 197 |
| 営業外費用計 | 8,366 | 8,890 |
| 当期経常損失（△） | -2,236,611 | -970,934 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,103 | － |
| 関係会社債務免除益 | 49,565 | － |
| 新株予約権戻入益 | 223 | － |
| 特別利益計 | 50,892 | － |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 666,184 | － |
| 関係会社株式売却損 | － | 920 |
| 関係会社清算損 | － | 28,154 |
| 減損損失 | 285,221 | － |
| 特別退職金 | － | 16,959 |
| その他 | 1,538 | － |
| 特別損失計 | 952,943 | 46,034 |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,138,662 | -1,016,969 |
| 法人税 | 1,262 | 3,800 |
| 法人税等調整額 | -37,880 | -4,579 |
| 法人税等合計 | -36,617 | -779 |
| 四半期純損失（△） | -3,102,044 | -1,016,189 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 191,294 | -104,382 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 489,483 | 284,210 |
| 賞与引当金繰入額 | 15,063 | -1,466 |
| 退職給付費用 | 2,278 | 2,454 |
| 業務委託費 | 154,831 | 117,507 |
| 地代家賃 | 134,142 | 87,429 |
| 貸倒引当金繰入額 | 22,899 | 5,438 |
| 株主優待引当金繰入額 | － | 2,985 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 139,704 | 118,912 |
| 給料及び手当 | 9,000 | 56,821 |
| 業務委託費 | 762,100 | 285,984 |
| 株主優待引当金繰入額 | － | 2,985 |
| 減価償却費 | 5,780 | － |