有価証券報告書-第31期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,293,168 | -2,843,131 |
| 減価償却費 | 1,237,522 | 97,545 |
| のれん償却額 | 107,160 | 80,370 |
| 減損損失 | － | 479,190 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,081 | 22,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,696 | -5,608 |
| 支払利息 | 3,872 | 3,717 |
| 固定資産除却損 | 3,016 | 6,985 |
| 本社移転費用 | 745,170 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -35,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,005 | -8,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 262,993 | -130,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242,351 | 177,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,688 | 10,578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,614 | -239,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,675 | -30,539 |
| その他 | -231,895 | 28,499 |
| 小計 | -1,025,852 | -2,385,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,975 | 5,757 |
| 利息の支払額 | -3,767 | -3,725 |
| 法人税等の支払額 | -4,635 | -33,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,019,280 | -2,416,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 222,454 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 52,500 | 49,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -675,152 | -48,262 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,582 | -35,660 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -128,710 | -108,891 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 452,072 | － |
| その他 | -38,614 | -15,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,033 | -158,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 300,679 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,155 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,225 | -44,480 |
| その他 | -13,291 | -18,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,516 | 290,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205,192 | -2,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -972,638 | -2,287,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,715,028 | 1,427,438 |