有価証券報告書-第30期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,974,696 | -3,293,168 |
| 減価償却費 | 1,411,559 | 1,237,522 |
| のれん償却額 | 107,160 | 107,160 |
| 減損損失 | 290,175 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 90,567 | -4,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,885 | -12,696 |
| 支払利息 | 4,029 | 3,872 |
| 固定資産除却損 | 12,854 | 3,016 |
| 本社移転費用 | － | 745,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,274 | 348,005 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 76,850 | 262,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,192 | -242,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,862 | -41,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,262 | 57,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,521 | 34,675 |
| その他 | 427,399 | -231,895 |
| 小計 | -648,165 | -1,025,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,167 | 14,975 |
| 利息の支払額 | -4,015 | -3,767 |
| 法人税等の支払額 | -51,764 | -4,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -691,777 | -1,019,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -53,136 | 222,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,346,891 | -675,152 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 452,072 |
| その他 | 293,024 | -117,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,003 | -118,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -41,367 | -77,225 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -548 | － |
| その他 | -8,412 | 36,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,327 | -40,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227,551 | 205,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,621,557 | -972,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,687,666 | 3,715,028 |