有価証券報告書-第29期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,190,153 | -2,974,696 |
| 減価償却費 | 965,412 | 1,411,559 |
| のれん償却額 | 849,807 | 107,160 |
| 減損損失 | － | 290,175 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 83,000 | 90,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,983 | -11,885 |
| 支払利息 | 1,927 | 4,029 |
| 固定資産除却損 | 13,860 | 12,854 |
| 本社移転費用 | 83,333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 564,312 | 118,274 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -130,084 | 76,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 531,249 | 86,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,543 | -203,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -242,953 | -55,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,302 | -27,521 |
| その他 | 267,262 | 427,399 |
| 小計 | -260,855 | -648,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,976 | 12,167 |
| 利息の支払額 | -1,924 | -4,015 |
| 法人税等の支払額 | -106,804 | -51,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -350,607 | -691,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 703,535 | -53,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,207,445 | -1,346,891 |
| 子会社株式の取得による支出 | -35,108 | － |
| 本社移転による支出 | -736,266 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -616,644 | － |
| その他 | -341,162 | 293,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,233,091 | -1,107,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,628 | -41,367 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80 | -548 |
| その他 | -4,988 | -8,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,698 | -50,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112,602 | 227,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,498,795 | -1,621,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,309,224 | 4,687,666 |