アプリックス（3727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 643,155 | -3,190,153 |
| 減価償却費 | 1,205,644 | 965,412 |
| 固定資産臨時償却費 | 130,851 | － |
| 負ののれん発生益 | -572,213 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,586 | 83,000 |
| のれん償却額 | 188,822 | 849,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,933 | -18,983 |
| 支払利息 | 1,003 | 1,927 |
| 固定資産除却損 | 153,441 | 13,860 |
| 本社移転費用 | － | 83,333 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,611 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,757 | 564,312 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -103,311 | -130,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,762 | 531,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,169 | -31,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,942 | -242,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,342 | -7,302 |
| その他 | 366,798 | 267,262 |
| 小計 | 2,081,161 | -260,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,963 | 18,976 |
| 利息の支払額 | -952 | -1,924 |
| 法人税等の支払額 | -97,475 | -106,804 |
| その他 | -5,972 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,998,724 | -350,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -530,533 | 703,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,599 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -773,073 | -1,207,445 |
| 短期貸付けによる支出 | -355,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -23,232 | -35,108 |
| 本社移転による支出 | － | -736,266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -692,255 | -616,644 |
| その他 | -312,082 | -341,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,690,776 | -2,233,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,427 | -22,628 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,500 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -137 | -80 |
| その他 | -1,451 | -4,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,516 | -27,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,732 | 112,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -737,301 | -2,498,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,578,874 | 8,808,019 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,553 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,808,019 | 6,309,224 |
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