有価証券報告書-第27期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 449,792 | 643,155 |
減価償却費 | 926,077 | 1,205,644 |
固定資産臨時償却費 | - | 130,851 |
負ののれん発生益 | -457,670 | -572,213 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 126,788 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,552 | -4,089 |
のれん償却額 | 27,347 | 188,822 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,871 | -497 |
受取利息及び受取配当金 | -40,773 | -21,933 |
支払利息 | 252 | 1,003 |
固定資産除却損 | 5,778 | 153,441 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 52,544 | 63,611 |
売上債権の増減額(△は増加) | -116,751 | 197,757 |
前受金の増減額(△は減少) | 372,635 | -103,311 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -58,871 | -158,762 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,844 | 30,169 |
未払金の増減額(△は減少) | -175,701 | -29,942 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 51,673 | -9,342 |
その他 | 188,672 | 366,798 |
小計 | 1,365,629 | 2,081,161 |
利息及び配当金の受取額 | 40,920 | 21,963 |
利息の支払額 | -252 | -952 |
法人税等の支払額 | -157,434 | -102,259 |
法人税等の還付額 | 147,983 | 4,784 |
その他 | - | -5,972 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,396,846 | 1,998,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -763,952 | -653,679 |
定期預金の払戻による収入 | 1,019,810 | 123,146 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,127 | -4,599 |
無形固定資産の取得による支出 | -984,050 | -773,073 |
短期貸付けによる支出 | - | -355,000 |
子会社株式の取得による支出 | -410,225 | -23,232 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -692,255 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,151,465 | - |
貸付金の回収による収入 | 477,000 | - |
その他 | 64,959 | -312,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 542,878 | -2,690,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -9,427 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 1,500 |
少数株主への配当金の支払額 | -28,695 | -137 |
その他 | -1,387 | -1,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,082 | -9,516 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,521 | -35,732 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,851,120 | -737,301 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,727,754 | 9,578,874 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -33,553 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,578,874 | 8,808,019 |