アプリックス（3727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 449,792 | 643,155 |
| 減価償却費 | 926,077 | 1,205,644 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 130,851 |
| 負ののれん発生益 | -457,670 | -572,213 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 126,788 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,552 | -4,089 |
| のれん償却額 | 27,347 | 188,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,871 | -497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,773 | -21,933 |
| 支払利息 | 252 | 1,003 |
| 固定資産除却損 | 5,778 | 153,441 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,544 | 63,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,751 | 197,757 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 372,635 | -103,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,871 | -158,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,844 | 30,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175,701 | -29,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,673 | -9,342 |
| その他 | 188,672 | 366,798 |
| 小計 | 1,365,629 | 2,081,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,920 | 21,963 |
| 利息の支払額 | -252 | -952 |
| 法人税等の支払額 | -157,434 | -102,259 |
| 法人税等の還付額 | 147,983 | 4,784 |
| その他 | － | -5,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,396,846 | 1,998,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -763,952 | -653,679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,019,810 | 123,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,127 | -4,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -984,050 | -773,073 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -355,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -410,225 | -23,232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -692,255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,151,465 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 477,000 | － |
| その他 | 64,959 | -312,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 542,878 | -2,690,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,427 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,500 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,695 | -137 |
| その他 | -1,387 | -1,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,082 | -9,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,521 | -35,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,851,120 | -737,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,727,754 | 9,578,874 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -33,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,578,874 | 8,808,019 |
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