有価証券報告書-第27期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 10:41
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- 有価証券報告書-第27期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,294,791 | 4,504,712 |
| 受取手形及び売掛金 | － | 1,634,840 |
| 売掛金 | 1,786,258 | － |
| 有価証券 | 4,588,851 | 5,130,204 |
| 商品 | 137,882 | 112,923 |
| 仕掛品 | 117,539 | 527,429 |
| 繰延税金資産 | 10,504 | 10,650 |
| その他 | 419,836 | 392,595 |
| 貸倒引当金 | -24,481 | -43,615 |
| 流動資産合計 | 12,331,182 | 12,269,740 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 227,536 | 223,648 |
| 減価償却累計額 | -121,218 | -206,187 |
| 建物（純額） | 106,317 | 17,461 |
| 車両運搬具及び工具器具備品 | － | 411,836 |
| 減価償却累計額 | － | -358,567 |
| 車両運搬具及び工具器具備品（純額） | － | 53,269 |
| 工具 | 398,442 | － |
| 減価償却累計額 | -338,508 | － |
| 工具 | 59,933 | － |
| 土地 | － | 46,000 |
| 有形固定資産合計 | 166,251 | 116,730 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,692,931 | 1,219,863 |
| ソフトウエア仮勘定 | 182,144 | 78,924 |
| のれん | 75,526 | 823,108 |
| その他 | 4,241 | 25,753 |
| 無形固定資産合計 | 1,954,843 | 2,147,650 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 649,703 | 268,268 |
| 繰延税金資産 | 10,948 | 16,496 |
| その他 | 241,572 | 568,491 |
| 投資その他の資産合計 | 902,225 | 853,256 |
| 固定資産合計 | 3,023,320 | 3,117,637 |
| 資産合計 | 15,354,502 | 15,387,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 279,212 | 486,904 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 13,133 |
| 未払金 | 344,458 | 405,762 |
| リース債務 | 1,451 | 2,272 |
| 未払法人税等 | 27,386 | 39,691 |
| 前受金 | 464,972 | 507,075 |
| 賞与引当金 | 77,350 | 70,148 |
| 繰延税金負債 | 383 | － |
| その他 | 275,206 | 306,675 |
| 流動負債合計 | 1,470,421 | 1,831,664 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 3,387 |
| リース債務 | 2,491 | 218 |
| 繰延税金負債 | － | 2,587 |
| その他 | － | 5,198 |
| 固定負債合計 | 2,491 | 11,391 |
| 負債合計 | 1,472,913 | 1,843,056 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,263,950 | 13,264,700 |
| 資本剰余金 | － | 1,064,463 |
| 利益剰余金 | -743,584 | -233,127 |
| 自己株式 | -8,714 | -8,714 |
| 株主資本合計 | 12,511,652 | 14,087,321 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -52,121 | -240,690 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -15,775 |
| 為替換算調整勘定 | -242,720 | -239,013 |
| その他の包括利益累計額合計 | -294,841 | -495,479 |
| 新株予約権 | － | -47,521 |
| 少数株主持分 | 1,664,778 | － |
| 純資産合計 | 13,881,589 | 13,544,321 |
| 負債純資産合計 | 15,354,502 | 15,387,377 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,170,718 | 1,029,868 |
| 売掛金 | 415,914 | 478,885 |
| 有価証券 | 4,588,851 | 5,130,204 |
| 商品 | 700 | － |
| 仕掛品 | 3,896 | 1,517 |
| 前渡金 | 192,326 | 58,778 |
| 前払費用 | 27,221 | 18,710 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 355,000 |
| その他 | 81,507 | 155,170 |
| 流動資産合計 | 7,481,136 | 7,228,134 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 120,897 | 120,897 |
| 減価償却累計額 | -87,381 | -117,322 |
| 建物（純額） | 33,515 | 3,574 |
| 工具 | 161,414 | 124,297 |
| 減価償却累計額 | -146,766 | -121,157 |
| 工具 | 14,648 | 3,140 |
| 有形固定資産合計 | 48,164 | 6,714 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 41 | － |
| 商標権 | 1,066 | 287 |
| ソフトウエア | 1,630,646 | 1,179,221 |
| ソフトウエア仮勘定 | 189,711 | 82,834 |
| その他 | 2,885 | 2,885 |
| 無形固定資産合計 | 1,824,351 | 1,265,229 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 612,178 | 235,683 |
| 関係会社株式 | 2,789,048 | 4,619,690 |
| 出資金 | 50 | 50 |
| 関係会社出資金 | 16,746 | － |
| 長期前払費用 | － | 3,782 |
| 敷金及び保証金 | － | 294,409 |
| その他 | 92,837 | － |
| 投資その他の資産合計 | 3,510,860 | 5,153,616 |
| 固定資産合計 | 5,383,375 | 6,425,560 |
| 資産合計 | 12,864,511 | 13,653,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 101,143 | 269,724 |
| リース債務 | 1,451 | － |
| 未払金 | 141,828 | 244,400 |
| 未払費用 | 52,736 | 9,457 |
| 未払法人税等 | 19,453 | 22,104 |
| 前受金 | 402,736 | 133,958 |
| 預り金 | 46,598 | 5,523 |
| 賞与引当金 | 21,485 | 1,001 |
| その他 | 55,472 | 16,725 |
| 流動負債合計 | 842,906 | 702,895 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 2,491 | － |
| 固定負債合計 | 2,491 | － |
| 負債合計 | 845,398 | 702,895 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,263,950 | 13,264,700 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | 1,064,463 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | － | 1,064,463 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,184,791 | -1,130,113 |
| 利益剰余金合計 | -1,184,791 | -1,130,113 |
| 自己株式 | -8,714 | -8,714 |
| 株主資本合計 | 12,070,444 | 13,190,335 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -51,330 | -239,915 |
| その他の包括利益累計額合計 | -51,330 | -239,915 |
| 新株予約権 | － | 379 |
| 純資産合計 | 12,019,113 | 12,950,799 |
| 負債純資産合計 | 12,864,511 | 13,653,695 |
