有価証券報告書-第28期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月25日 11:21
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- 有価証券報告書-第28期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,504,712 | 3,442,333 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,634,840 | 1,441,801 |
| 有価証券 | 5,130,204 | 3,008,894 |
| 商品及び製品 | 112,923 | 360,201 |
| 仕掛品 | 527,429 | 227,277 |
| 繰延税金資産 | 10,650 | 34,511 |
| その他 | 392,595 | 667,235 |
| 貸倒引当金 | -43,615 | -31,236 |
| 流動資産合計 | 12,269,740 | 9,151,018 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 223,648 | 511,386 |
| 減価償却累計額 | -206,187 | -34,884 |
| 建物（純額） | 17,461 | 476,501 |
| 車両運搬具及び工具器具備品 | 411,836 | 393,489 |
| 減価償却累計額 | -358,567 | -207,689 |
| 車両運搬具及び工具器具備品（純額） | 53,269 | 185,799 |
| 土地 | 46,000 | 46,000 |
| 建設仮勘定 | － | 2,803 |
| 有形固定資産合計 | 116,730 | 711,105 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,219,863 | 1,214,007 |
| ソフトウエア仮勘定 | 78,924 | 290,889 |
| のれん | 823,108 | 294,690 |
| その他 | 25,753 | 5,094 |
| 無形固定資産合計 | 2,147,650 | 1,804,680 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 268,268 | 201,104 |
| 繰延税金資産 | 16,496 | 21,455 |
| その他 | 568,491 | 691,466 |
| 投資その他の資産合計 | 853,256 | 914,027 |
| 固定資産合計 | 3,117,637 | 3,429,812 |
| 資産合計 | 15,387,377 | 12,580,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 486,904 | 457,652 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,133 | 43,937 |
| 未払金 | 405,762 | 428,427 |
| 短期借入金 | － | 100,000 |
| リース債務 | 2,272 | 2,694 |
| 未払法人税等 | 39,691 | 40,665 |
| 前受金 | 507,075 | 378,954 |
| 賞与引当金 | 70,148 | 75,681 |
| 返品調整引当金 | － | 29,211 |
| 受注損失引当金 | － | 101,571 |
| 繰延税金負債 | － | 79,276 |
| その他 | 306,675 | 387,394 |
| 流動負債合計 | 1,831,664 | 2,125,469 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,387 | 115,985 |
| リース債務 | 218 | 9,600 |
| 繰延税金負債 | 2,587 | 5,174 |
| 退職給付引当金 | － | 16,343 |
| その他 | 5,198 | － |
| 固定負債合計 | 11,391 | 147,102 |
| 負債合計 | 1,843,056 | 2,272,572 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,264,700 | 13,264,700 |
| 資本剰余金 | 1,064,463 | － |
| 利益剰余金 | -233,127 | -2,567,550 |
| 自己株式 | -8,714 | -11,077 |
| 株主資本合計 | 14,087,321 | 10,686,072 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -240,690 | -212,725 |
| 繰延ヘッジ損益 | -15,775 | 31,190 |
| 為替換算調整勘定 | -239,013 | -148,617 |
| その他の包括利益累計額合計 | -495,479 | -330,152 |
| 新株予約権 | -47,521 | -47,660 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 13,544,321 | 10,308,259 |
| 負債純資産合計 | 15,387,377 | 12,580,831 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,029,868 | 465,281 |
| 売掛金 | 478,885 | 474,314 |
| 有価証券 | 5,130,204 | 3,008,894 |
| 商品及び製品 | － | 62,860 |
| 仕掛品 | 1,517 | 8,428 |
| 前渡金 | 58,778 | － |
| 前払費用 | 18,710 | 15,603 |
| 未収消費税等 | 19,438 | 146,935 |
| 立替金 | 129,660 | 120,233 |
| 関係会社短期貸付金 | 355,000 | 615,000 |
| 未収入金 | 1,796 | 119,160 |
| その他 | 4,276 | 2,648 |
| 貸倒引当金 | － | -425,937 |
| 流動資産合計 | 7,228,134 | 4,613,422 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 120,897 | 486,995 |
| 減価償却累計額 | -117,322 | -26,290 |
| 建物（純額） | 3,574 | 460,704 |
| 工具 | 124,297 | 172,453 |
| 減価償却累計額 | -121,157 | -26,053 |
| 工具 | 3,140 | 146,400 |
| 建設仮勘定 | － | 2,803 |
| 有形固定資産合計 | 6,714 | 609,908 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 287 | 9 |
| ソフトウエア | 1,179,221 | 1,124,036 |
| ソフトウエア仮勘定 | 82,834 | 38,300 |
| その他 | 2,885 | － |
| 無形固定資産合計 | 1,265,229 | 1,162,346 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 235,683 | 176,381 |
| 関係会社株式 | 4,619,690 | 3,737,169 |
| 出資金 | 50 | 50 |
| 長期前払費用 | 3,782 | 36,964 |
| 敷金及び保証金 | 294,409 | 497,360 |
| 投資その他の資産合計 | 5,153,616 | 4,447,925 |
| 固定資産合計 | 6,425,560 | 6,220,181 |
| 資産合計 | 13,653,695 | 10,833,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 269,724 | 423,929 |
| リース債務 | － | 1,782 |
| 未払金 | 244,400 | 219,041 |
| 未払費用 | 9,457 | 105,598 |
| 未払法人税等 | 22,104 | 17,568 |
| 繰延税金負債 | － | 64,413 |
| 前受金 | 133,958 | 8,064 |
| 預り金 | 5,523 | 5,941 |
| 賞与引当金 | 1,001 | 3,037 |
| 返品調整引当金 | － | 3,720 |
| 受注損失引当金 | － | 101,571 |
| その他 | 16,725 | 12,317 |
| 流動負債合計 | 702,895 | 966,987 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 7,255 |
| 固定負債合計 | － | 7,255 |
| 負債合計 | 702,895 | 974,242 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,264,700 | 13,264,700 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,064,463 | － |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 1,064,463 | － |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,130,113 | -3,180,309 |
| 利益剰余金合計 | -1,130,113 | -3,180,309 |
| 自己株式 | -8,714 | -11,077 |
| 株主資本合計 | 13,190,335 | 10,073,313 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -239,915 | -214,192 |
| その他の包括利益累計額合計 | -239,915 | -214,192 |
| 新株予約権 | 379 | 240 |
| 純資産合計 | 12,950,799 | 9,859,360 |
| 負債純資産合計 | 13,653,695 | 10,833,603 |
