アプリックス（3727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,410,195 | 449,792 |
| 減価償却費 | 762,063 | 926,077 |
| のれん償却額 | 6,836 | 27,347 |
| 負ののれん発生益 | － | -457,670 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 126,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,357 | 43,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,716 | -10,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,393 | -40,773 |
| 支払利息 | 286 | 252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81,861 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,571 | － |
| 固定資産除却損 | 80,120 | 5,778 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 93,219 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,551 | 52,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,627 | -116,751 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 372,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,165 | -58,871 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,318 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,308 | -18,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -137,494 | -175,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,696 | 51,673 |
| その他 | -30,334 | 188,672 |
| 小計 | -655,797 | 1,365,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,015 | 40,920 |
| 利息の支払額 | -286 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -27,375 | -157,434 |
| 法人税等の還付額 | 415,467 | 147,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -242,977 | 1,396,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,550,739 | -763,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,524,129 | 1,019,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -797,580 | -12,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,918 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 630 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -965,801 | -984,050 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 477,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -410,225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,881 | 1,151,465 |
| その他 | 79,239 | 64,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,737,660 | 542,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -28,695 |
| リース債務の返済による支出 | -1,100 | － |
| その他 | － | -1,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 | -30,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,250 | -58,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,980,487 | 1,851,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,708,242 | 7,727,754 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,727,754 | 9,578,874 |
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