有価証券報告書-第25期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 216,385 | -1,410,195 |
減価償却費 | 800,179 | 762,063 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,049 | 2,357 |
のれん償却額 | - | 6,836 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39,752 | 51,716 |
受取利息及び受取配当金 | -70,911 | -27,393 |
支払利息 | 278 | 286 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,482 | 4,571 |
固定資産除却損 | 56,178 | 80,120 |
有価証券売却損益(△は益) | - | 93,219 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -25,675 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16,539 | 59,551 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -81,861 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,025,025 | 164,627 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 32,240 | -38,165 |
前払費用の増減額(△は増加) | -158,898 | -25,318 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,951 | 13,308 |
未払金の増減額(△は減少) | 75,574 | -137,494 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 139,631 | -143,696 |
その他 | 28,327 | -30,334 |
小計 | 2,154,112 | -655,797 |
利息及び配当金の受取額 | 68,733 | 25,015 |
利息の支払額 | -278 | -286 |
法人税等の支払額 | -1,002,927 | -27,375 |
法人税等の還付額 | - | 415,467 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,219,640 | -242,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -662,632 | -1,550,739 |
定期預金の払戻による収入 | 219,384 | 1,524,129 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 630 |
投資有価証券の取得による支出 | -151,301 | -797,580 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,052,438 | 4,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,181 | -34,918 |
無形固定資産の取得による支出 | -824,556 | -965,801 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 2,881 |
その他 | 470 | 79,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 621,622 | -1,737,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,100 | - |
少数株主に対する子会社減資による支出 | -30,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -92 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -1,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,991 | -1,100 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -443,497 | 1,250 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,368,774 | -1,980,487 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,339,467 | 9,708,242 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,708,242 | 7,727,754 |