アプリックス（3727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 82,108 | -73,062 |
| 減価償却費及び償却費 | 71,702 | 103,781 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 674 |
| 賠償金 | -4,925 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 76,479 | 350,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,065 | -29,612 |
| 金融債権の増減額(△は増加) | － | -287,439 |
| 契約コストの増減額（△は増加） | 7,790 | 12,547 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -50,125 | -180,372 |
| その他 | -3,677 | -83,536 |
| 小計 | 155,287 | -186,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 953 |
| 利息の支払額 | -3,210 | -13,534 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -31,664 | -57,798 |
| 賠償金の受取額 | 6,518 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 127,327 | -257,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -105,477 |
| 無形資産の取得による支出 | -60,021 | -25,271 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -553 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 303 |
| その他 | － | -19,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -60,574 | -149,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入による収入 | － | 347,935 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -132,010 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース負債の返済による支出 | -8,920 | -41,324 |
| 配当金の支払額 | -74,692 | -74,954 |
| その他 | － | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -133,611 | 294,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | 163 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -67,055 | -112,317 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,256,503 | 1,688,822 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 467,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
