アプリックス（3727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -6,758 | -622,931 |
| 減価償却費 | 492,405 | 414,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,660 | 4,574 |
| のれん償却額 | 74,631 | 107,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,597 | 3,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,304 | -11,043 |
| 支払利息 | 492 | 430 |
| 固定資産除却損 | 1,212 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,099 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,724 | 554,808 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -85,764 | 2,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,089 | 72,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,202 | -119,775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,412 | -98,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,292 | -25,007 |
| その他 | 137,051 | 144,052 |
| 小計 | 665,535 | 427,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,945 | 10,907 |
| 利息の支払額 | -492 | -430 |
| 法人税等の支払額 | -60,353 | -76,357 |
| その他 | -5,972 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,661 | 361,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 108,821 | 629,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413,983 | -608,145 |
| 短期貸付けによる支出 | -355,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -35,108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -692,255 | － |
| その他 | -73,564 | -366,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,425,981 | -380,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,103 | -6,484 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,500 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -85 | -69 |
| その他 | -717 | -2,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,405 | -9,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,807 | 8,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -805,917 | -19,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,578,874 | 8,772,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,772,957 | 8,788,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
