ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 427,446 | 773,863 |
| 減価償却費 | 222,623 | 289,019 |
| 減損損失 | 23,151 | 17,696 |
| のれん償却額 | 94,310 | 142,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,862 | 34,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,782 | 82,401 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,991 | 10,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,927 | -5,136 |
| 支払利息 | 70,728 | 99,061 |
| 固定資産除却損 | 145 | 877 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,069 | 6,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 641,514 | 710,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,561 | -233,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371,468 | 235,664 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,171 |
| その他 | -202,685 | -100,428 |
| 小計 | 1,654,196 | 2,068,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,534 | 3,147 |
| 利息の支払額 | -66,503 | -92,465 |
| 法人税等の支払額 | -223,340 | -726,732 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,887 | 1,308,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,750 | -198,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400 | 155,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,703 | -197,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,594 | -92,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -190,560 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,256 | -124,505 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,126 | 23,660 |
| 貸付けによる支出 | -146,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 122,095 | 8,861 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,370,303 | -195,570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 89,307 | － |
| その他 | -22,468 | 1,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,467,146 | -807,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,000 | -84,682 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240,859 | -1,558,110 |
| リース債務の返済による支出 | -13,763 | -30,435 |
| 社債の発行による収入 | 295,373 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -42,804 | -40,602 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -350 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 657,595 | -4,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,337 | 496,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,921,227 | 2,478,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,478,564 | 3,088,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
