ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月9日 13:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 477 | -256 | -387 | 221 | -308 | 3,152 | 通期 | 2,103 | -871 | -816 | 1,232 | -576 | 3,734 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -485 | -340 | -255 | -825 | -174 | 2,653 | 通期 | 1,330 | -527 | -894 | 803 | -405 | 3,643 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -311 | -316 | 1,058 | -627 | -269 | 4,073 | 通期 | 895 | -501 | 354 | 394 | -512 | 4,393 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 683 | -258 | -750 | 425 | -252 | 4,067 | 通期 | 1,572 | -734 | -766 | 838 | -500 | 4,464 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -19 | -690 | -968 | -709 | -301 | 2,785 | 通期 | 1,945 | -1,076 | -728 | 869 | -607 | 4,604 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 17 | -337 | -1,031 | -320 | -219 | 3,254 | 通期 | 713 | -292 | -1,034 | 421 | -612 | 3,991 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 1,553 | -448 | -792 | 1,105 | -252 | 4,303 | 通期 | 2,520 | -703 | -1,072 | 1,817 | -701 | 4,734 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 1,860 | -543 | -1,128 | 1,317 | -407 | 4,923 | 通期 | 2,714 | -3,120 | 2,771 | -406 | -683 | 7,100 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | -200 | -537 | 1,138 | -737 | -365 | 7,504 | 通期 | 1,311 | -4,462 | 939 | -3,151 | -771 | 4,891 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | -220 | -449 | -1,666 | -669 | -390 | 2,555 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（連）
- 12億3200万
- 2018年5月（連） -34.82%
- 8億300万
- 2019年5月（連） -50.93%
- 3億9400万
- 2020年5月（連） +112.69%
- 8億3800万
- 2021年5月（連） +3.7%
- 8億6900万
- 2022年5月（連） -51.55%
- 4億2100万
- 2023年5月（連） +331.59%
- 18億1700万
- 2024年5月（連） マイ転
- -4億600万
- 2025年5月（連） -676.11%
- -31億5100万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 3.97%
- 2018年5月（連）
- 2.44%
- 2019年5月（連）
- 1.73%
- 2020年5月（連）
- 3.08%
- 2021年5月（連）
- 3.72%
- 2022年5月（連）
- 1.38%
- 2023年5月（連）
- 4.84%
- 2024年5月（連）
- 4.98%
- 2025年5月（連）
- 2.06%
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