キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 18:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 2,407 | -451 | -853 | 1,956 | -401 | 4,736 | 通期 | 3,405 | -1,064 | -2,101 | 2,341 | -633 | 3,873 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 651 | -231 | 223 | 420 | -262 | 4,516 | 通期 | -273 | -774 | 492 | -1,047 | -564 | 3,319 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 477 | -256 | -387 | 221 | -308 | 3,152 | 通期 | 2,103 | -871 | -816 | 1,232 | -576 | 3,734 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -485 | -340 | -255 | -825 | -174 | 2,653 | 通期 | 1,330 | -527 | -894 | 803 | -405 | 3,643 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -311 | -316 | 1,058 | -627 | -269 | 4,073 | 通期 | 895 | -501 | 354 | 394 | -512 | 4,393 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 683 | -258 | -750 | 425 | -252 | 4,067 | 通期 | 1,572 | -734 | -766 | 838 | -500 | 4,464 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -19 | -690 | -968 | -709 | -301 | 2,785 | 通期 | 1,945 | -1,076 | -728 | 869 | -607 | 4,604 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 17 | -337 | -1,031 | -320 | -219 | 3,254 | 通期 | 713 | -292 | -1,034 | 421 | -612 | 3,991 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 1,553 | -448 | -792 | 1,105 | -252 | 4,303 | 通期 | 2,520 | -703 | -1,072 | 1,817 | -701 | 4,734 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 1,860 | -543 | -1,128 | 1,317 | -407 | 4,923 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- 23億4090万
- 2016年5月（連） マイ転
- -10億4651万
- 2017年5月（連） プラ転
- 12億3200万
- 2018年5月（連） -34.82%
- 8億300万
- 2019年5月（連） -50.93%
- 3億9400万
- 2020年5月（連） +112.69%
- 8億3800万
- 2021年5月（連） +3.7%
- 8億6900万
- 2022年5月（連） -51.55%
- 4億2100万
- 2023年5月（連） +331.59%
- 18億1700万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 8.62%
- 2016年5月（連）
- -0.56%
- 2017年5月（連）
- 3.97%
- 2018年5月（連）
- 2.44%
- 2019年5月（連）
- 1.73%
- 2020年5月（連）
- 3.08%
- 2021年5月（連）
- 3.72%
- 2022年5月（連）
- 1.38%
- 2023年5月（連）
- 4.84%