キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年6月1日
至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日
至 2021年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 819 | 1,202 |
| 減価償却費 | 522 | 606 |
| 減損損失 | 114 | 51 |
| のれん償却額 | 706 | 738 |
| 株式報酬費用 | 37 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 24 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 74 | 75 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 118 | － |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | -23 |
| 退職給付費用 | － | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373 | 365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258 | -582 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -449 | 26 |
| その他 | 181 | 62 |
| 小計 | 1,922 | 2,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -73 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -278 | -609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,572 | 1,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -349 | -508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -44 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 118 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42 | -373 |
| 差入保証金の回収による収入 | 109 | 68 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33 | -126 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -476 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 1 |
| 事業譲受による支出 | － | -116 |
| その他 | 12 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -734 | -1,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,675 | -2,729 |
| リース債務の返済による支出 | -233 | -281 |
| 社債の償還による支出 | -154 | -128 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 97 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -36 |
| 配当金の支払額 | -129 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766 | -728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | 140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,464 | 4,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
