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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年6月1日至 2019年5月31日	自 2019年6月1日至 2020年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	400	819
減価償却費	531	522
店舗閉鎖損失	42	－
減損損失	134	114
のれん償却額	692	706
株式報酬費用	40	37
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-52	30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	62	39
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	-2	-5
受取利息及び受取配当金	-4	-3
支払利息	82	74
固定資産除却損	4	0
固定資産売却損益（△は益）	8	-58
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1
段階取得に係る差損益（△は益）	－	118
持分法による投資損益（△は益）	14	17
売上債権の増減額（△は増加）	228	373
たな卸資産の増減額（△は増加）	12	-342
仕入債務の増減額（△は減少）	-506	-258
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	-449
その他	-26	181
小計	1,664	1,922
利息及び配当金の受取額	2	0
利息の支払額	-86	-73
法人税等の支払額	-684	-278
営業活動によるキャッシュ・フロー	895	1,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	10
有形固定資産の取得による支出	-400	-349
有形固定資産の売却による収入	152	22
無形固定資産の取得による支出	-58	-108
無形固定資産の売却による収入	－	118
投資有価証券の取得による支出	-10	－
差入保証金の差入による支出	-53	-42
差入保証金の回収による収入	79	109
貸付けによる支出	-31	-10
貸付金の回収による収入	100	4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-150	-476
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	8
預り保証金の受入による収入	0	1
事業譲受による支出	-52	－
事業譲渡による収入	5	－
その他	-82	-21
投資活動によるキャッシュ・フロー	-501	-734
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-13	－
長期借入れによる収入	2,250	2,600
長期借入金の返済による支出	-2,960	-2,675
リース債務の返済による支出	-223	-233
社債の発行による収入	1,478	－
社債の償還による支出	-154	-154
株式の発行による収入	103	－
自己株式の取得による支出	－	-173
配当金の支払額	-125	-129
財務活動によるキャッシュ・フロー	354	-766
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	749	71
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,393	4,464

ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート