ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月27日 17:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和2年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年6月1日
至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日
至 2020年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 400 | 819 |
| 減価償却費 | 531 | 522 |
| 店舗閉鎖損失 | 42 | － |
| 減損損失 | 134 | 114 |
| のれん償却額 | 692 | 706 |
| 株式報酬費用 | 40 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 39 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 82 | 74 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228 | 373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -506 | -258 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -449 |
| その他 | -26 | 181 |
| 小計 | 1,664 | 1,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -86 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -684 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895 | 1,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 | -349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -108 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -53 | -42 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | 109 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -150 | -476 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 1 |
| 事業譲受による支出 | -52 | － |
| 事業譲渡による収入 | 5 | － |
| その他 | -82 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501 | -734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,250 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,960 | -2,675 |
| リース債務の返済による支出 | -223 | -233 |
| 社債の発行による収入 | 1,478 | － |
| 社債の償還による支出 | -154 | -154 |
| 株式の発行による収入 | 103 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -173 |
| 配当金の支払額 | -125 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354 | -766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 749 | 71 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,393 | 4,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
