キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年6月1日
至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,202 | 1,322 |
| 減価償却費 | 606 | 608 |
| 減損損失 | 51 | 200 |
| のれん償却額 | 738 | 700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 66 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 受取保険金 | -5 | -61 |
| 支払利息 | 75 | 65 |
| 固定資産除却損 | 0 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | -23 | － |
| 退職給付費用 | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365 | -1,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56 | 286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -582 | -500 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26 | 5 |
| その他 | 67 | 262 |
| 小計 | 2,629 | 1,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -75 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -609 | -870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,945 | 713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | 383 |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508 | -379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -373 | -145 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68 | 86 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -126 | -152 |
| 貸付けによる支出 | -8 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 0 |
| 事業譲受による支出 | -116 | － |
| その他 | -23 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,076 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,729 | -2,609 |
| リース債務の返済による支出 | -281 | -263 |
| 社債の償還による支出 | -128 | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 97 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -2 |
| 配当金の支払額 | -129 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728 | -1,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140 | -613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,604 | 3,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
