キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年6月1日
至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日
至 2017年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,024 | 1 |
| 減価償却費 | 587 | 637 |
| 減損損失 | 149 | 336 |
| のれん償却額 | 611 | 656 |
| 株式報酬費用 | 30 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 160 | 127 |
| 固定資産除却損 | 20 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 8 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -12 | -62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76 | 94 |
| 賃貸借契約解約損 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117 | 1,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | -232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,573 | -648 |
| 負ののれん発生益 | -590 | － |
| その他 | -54 | 117 |
| 小計 | 492 | 2,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -164 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272 | 2,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465 | -563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 51 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | -68 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61 | 164 |
| 貸付けによる支出 | -148 | -219 |
| 貸付金の回収による収入 | 132 | 208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -349 | -336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 268 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 5 | 3 |
| 事業譲受による支出 | -51 | -114 |
| 事業譲渡による収入 | 23 | 3 |
| その他 | -170 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -773 | -871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -228 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 3,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,977 | -3,658 |
| リース債務の返済による支出 | -143 | -176 |
| 社債の償還による支出 | -314 | -264 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -143 | -125 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492 | -816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554 | 415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,319 | 3,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
