ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471 | 775 |
| 減価償却費 | 293 | 298 |
| 減損損失 | 34 | 42 |
| のれん償却額 | 368 | 353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 受取保険金 | － | -50 |
| 支払利息 | 39 | 35 |
| 固定資産除却損 | 0 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | -23 | － |
| 退職給付費用 | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -372 | -302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -730 | -847 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 244 | 226 |
| その他 | -15 | 126 |
| 小計 | 354 | 539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -38 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -337 | -594 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272 | -185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -34 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -147 |
| 差入保証金の差入による支出 | -331 | -59 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42 | 27 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 事業譲受による支出 | -116 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -21 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 60 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,479 | -1,339 |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -132 |
| 社債の償還による支出 | -89 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -2 |
| 配当金の支払額 | -129 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -968 | -1,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,678 | -1,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,604 | 3,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
