ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459 | 471 |
| 減価償却費 | 257 | 293 |
| 減損損失 | 63 | 34 |
| のれん償却額 | 351 | 368 |
| 株式報酬費用 | 37 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 38 | 39 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | -23 |
| 退職給付費用 | － | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159 | -2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204 | -372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | -730 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 244 |
| その他 | -64 | -15 |
| 小計 | 835 | 354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -36 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -175 | -337 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -29 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21 | -331 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77 | 42 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 事業譲受による支出 | － | -116 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2 | -21 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -88 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | － |
| その他 | -9 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,275 | -1,479 |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -141 |
| 社債の償還による支出 | -77 | -89 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -8 |
| 配当金の支払額 | -129 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325 | -1,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,464 | 2,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
