ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92 | 459 |
| 減価償却費 | 259 | 257 |
| 減損損失 | 16 | 63 |
| のれん償却額 | 341 | 351 |
| 株式報酬費用 | 40 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 43 | 38 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329 | -159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46 | -204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,092 | 36 |
| その他 | 12 | -64 |
| 小計 | 142 | 835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -45 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -417 | -175 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311 | 683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42 | 77 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 4 |
| 事業譲受による支出 | -50 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -3 | -2 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -150 | -88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8 |
| その他 | -14 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,310 | -1,275 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -116 |
| 社債の発行による収入 | 1,478 | － |
| 社債の償還による支出 | -77 | -77 |
| 株式の発行による収入 | 103 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| 配当金の支払額 | -125 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,058 | -750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429 | -325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,393 | 4,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
