ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466 | 92 |
| 減価償却費 | 312 | 259 |
| 減損損失 | 61 | 16 |
| のれん償却額 | 352 | 341 |
| 株式報酬費用 | 28 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 55 | 43 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,488 | 329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | -1,092 |
| その他 | 2 | 12 |
| 小計 | -252 | 142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -56 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -417 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68 | 42 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 10 |
| 事業譲受による支出 | － | -50 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9 | -3 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -131 | -150 |
| その他 | -51 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,646 | -1,310 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -111 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,478 |
| 社債の償還による支出 | -77 | -77 |
| 株式の発行による収入 | － | 103 |
| 配当金の支払額 | -125 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255 | 1,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,081 | 429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,643 | 4,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
