ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93 | 466 |
| 減価償却費 | 303 | 312 |
| 減損損失 | 27 | 61 |
| のれん償却額 | 320 | 352 |
| 株式報酬費用 | 29 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 66 | 55 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,037 | -1,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,056 | -68 |
| その他 | 53 | 2 |
| 小計 | 776 | -252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -68 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -230 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477 | -485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307 | -174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32 | -40 |
| 差入保証金の回収による収入 | 142 | 68 |
| 貸付けによる支出 | -58 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 20 |
| 事業譲渡による収入 | 3 | － |
| 事業譲受による支出 | -18 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -29 | -9 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -131 |
| その他 | 23 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,010 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,131 | -1,646 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -106 |
| 社債の償還による支出 | -157 | -77 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -125 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167 | -1,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,152 | 2,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
