ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775 | 394 |
| 減価償却費 | 298 | 295 |
| 減損損失 | 42 | 36 |
| のれん償却額 | 353 | 327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 受取保険金 | -50 | － |
| 支払利息 | 35 | 28 |
| 補助金収入 | － | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | |
| 固定資産除却損 | 18 | 27 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 103 |
| 固定資産圧縮損 | － | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171 | 566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -302 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -847 | 80 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 226 | 213 |
| その他 | 126 | 79 |
| 小計 | 539 | 1,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -34 | -28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -488 | -437 |
| 補助金の受取額 | － | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17 | 1,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -51 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -147 | -33 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59 | -113 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27 | 101 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -161 |
| 保険積立金の解約による収入 | 60 | － |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入による収入 | 600 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,339 | -1,243 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -115 |
| 社債の償還による支出 | -27 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -129 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,031 | -792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,350 | 312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,991 | 4,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
