ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394 | 662 |
| 減価償却費 | 295 | 295 |
| 減損損失 | 36 | 16 |
| のれん償却額 | 327 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 28 | 28 |
| 補助金収入 | -42 | -37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | |
| 固定資産除却損 | 27 | 4 |
| 賃貸借契約解約損 | 103 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | 41 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 566 | 860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| その他 | 299 | 168 |
| 小計 | 1,976 | 2,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -28 | -28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -437 | -360 |
| 補助金の受取額 | 42 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,553 | 1,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201 | -317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -90 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33 | -36 |
| 差入保証金の差入による支出 | -113 | -57 |
| 差入保証金の回収による収入 | 101 | 17 |
| 貸付による支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -161 | -67 |
| その他 | 7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -73 |
| 長期借入による収入 | 700 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,243 | -1,296 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -103 |
| 社債の償還による支出 | － | -228 |
| 配当金の支払額 | -132 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792 | -1,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312 | 188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,303 | 4,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
