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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年6月1日至 2023年11月30日	自 2024年6月1日至 2024年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	662	34
減価償却費	295	339
減損損失	16	36
のれん償却額	276	364
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	0
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）		-42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	30	-149
受取利息及び受取配当金	-1	-7
支払利息	28	68
補助金収入	-37	-24
固定資産売却損益（△は益）		-1
固定資産除却損	4	1
賃貸借契約解約損	3	－
固定資産圧縮損	32	24
売上債権の増減額（△は増加）	860	108
棚卸資産の増減額（△は増加）	-171	-719
仕入債務の増減額（△は減少）	46	-344
未収消費税等の増減額（△は増加）	178	78
負ののれん発生益	－	-4
賞与引当金の増減額（△は減少）	-2	-15
有価証券売却益	－	-3
その他	-9	297
小計	2,210	45
利息及び配当金の受取額	1	7
利息の支払額	-28	-76
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-360	-149
補助金の受取額	37	24
過年度消費税等の支払額	－	-51
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,860	-200
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入	－	19
有形固定資産の取得による支出	-317	-339
有形固定資産の売却による収入	－	3
無形固定資産の取得による支出	-90	-26
関係会社株式の取得による支出	－	-281
長期前払費用の取得による支出	-36	-7
差入保証金の差入による支出	-57	-10
差入保証金の回収による収入	17	27
貸付による支出		-1
貸付金の回収による収入	0	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-67	-30
その他	7	108
投資活動によるキャッシュ・フロー	-543	-537
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-73	－
長期借入れによる収入	700	4,000
長期借入金の返済による支出	-1,296	-2,532
リース債務の返済による支出	-103	-104
社債の償還による支出	-228	－
配当金の支払額	-127	-224
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,128	1,138
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	188	400
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,923	7,504
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	2

ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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