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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年6月1日至 2024年11月30日	自 2025年6月1日至 2025年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	34	368
減価償却費	339	378
減損損失	36	3
のれん償却額	364	388
負ののれん発生益	-4	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	-29
賞与引当金の増減額（△は減少）	-15	-6
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	-42	－
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	-50
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-149	9
受取利息及び受取配当金	-7	-6
支払利息	68	123
補助金収入	-24	-22
固定資産売却損益（△は益）	-1	-18
固定資産除却損	1	3
固定資産圧縮損	24	21
売上債権の増減額（△は増加）	108	-13
棚卸資産の増減額（△は増加）	-719	-523
仕入債務の増減額（△は減少）	-344	-311
未収消費税等の増減額（△は増加）	78	-153
有価証券売却益	-3	－
その他	297	-140
小計	45	19
利息及び配当金の受取額	7	6
利息の支払額	-76	-123
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-149	-126
補助金の受取額	24	22
過年度消費税等の支払額	-51	-19
営業活動によるキャッシュ・フロー	-200	-220
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入	19	－
有形固定資産の取得による支出	-339	-382
有形固定資産の売却による収入	3	15
無形固定資産の取得による支出	-26	-8
関係会社株式の取得による支出	-281	－
長期前払費用の取得による支出	-7	-4
差入保証金の差入による支出	-10	-26
差入保証金の回収による収入	27	28
貸付による支出	-1	-3
貸付金の回収による収入	0	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-30	－
事業譲渡による収入	－	9
事業譲受による支出	－	-115
事業譲受による収入	－	18
その他	108	19
投資活動によるキャッシュ・フロー	-537	-449
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入による収入	4,000	－
長期借入金の返済による支出	-2,532	-1,320
リース債務の返済による支出	-104	-90
配当金の支払額	-224	-158
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-97
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,138	-1,666
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	400	-2,336
現金及び現金同等物の中間期末残高	7,504	2,555
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	2	－

ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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