キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年6月1日
至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日
至 2025年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 143 | 8 |
| 減価償却費 | 613 | 730 |
| 減損損失 | 257 | 184 |
| のれん償却額 | 557 | 763 |
| 負ののれん発生益 | － | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -16 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | | -42 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 41 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -10 |
| 支払利息 | 66 | 178 |
| 補助金収入 | -41 | -74 |
| 過年度消費税等 | 367 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 3 | 22 |
| 固定資産圧縮損 | 35 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,437 | 392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26 | -1,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137 | 910 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44 | -617 |
| 有価証券売却益 | － | -3 |
| その他 | 96 | 618 |
| 小計 | 3,771 | 1,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 10 |
| 利息の支払額 | -71 | -191 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -726 | -436 |
| 補助金の受取額 | 41 | 74 |
| 過年度消費税等の支払額 | -301 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,714 | 1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 30 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472 | -637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -271 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63 | -69 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37 | 101 |
| 貸付による支出 | -112 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,401 | -30 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,622 |
| 事業譲受による収入 | 15 | － |
| その他 | -37 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,120 | -4,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入による収入 | 6,100 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,358 | -3,716 |
| リース債務の返済による支出 | -200 | -218 |
| 配当金の支払額 | -127 | -224 |
| 社債の償還による支出 | -228 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -340 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -73 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,771 | 939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,366 | -2,211 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,100 | 4,891 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
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