キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年6月1日
至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日
至 2026年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8 | 698 |
| 減価償却費 | 730 | 782 |
| 減損損失 | 184 | 48 |
| のれん償却額 | 763 | 823 |
| 負ののれん発生益 | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -37 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 178 | 285 |
| 補助金収入 | -74 | -61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -17 |
| 固定資産除却損 | 2 | 7 |
| 賃貸借契約解約損 | 22 | 7 |
| 固定資産圧縮損 | 72 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392 | 186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,091 | 1,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 910 | -372 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -617 | 225 |
| 有価証券売却益 | -3 | － |
| その他 | 618 | 2 |
| 小計 | 1,905 | 3,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -191 | -293 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -436 | -409 |
| 補助金の受取額 | 74 | 61 |
| 過年度消費税等の支払額 | -51 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,311 | 3,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 20 |
| 有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -637 | -696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -271 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -69 | -55 |
| 差入保証金の回収による収入 | 101 | 64 |
| 貸付による支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30 | -1,192 |
| 事業譲受による支出 | -3,622 | -115 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9 |
| 事業譲受による収入 | － | 18 |
| その他 | 79 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,462 | -1,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入による収入 | 5,100 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,716 | -2,746 |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -178 |
| 配当金の支払額 | -224 | -158 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 939 | -181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,211 | 1,121 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,891 | 6,012 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
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