キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年6月1日
至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日
至 2024年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,049 | 143 |
| 減価償却費 | 589 | 613 |
| 減損損失 | 244 | 257 |
| のれん償却額 | 635 | 557 |
| 負ののれん発生益 | -30 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 受取保険金 | － | -1 |
| 支払利息 | 55 | 66 |
| 補助金収入 | -88 | -41 |
| 過年度消費税等 | － | 367 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 1 |
| 固定資産除却損 | 59 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19 |
| 賃貸借契約解約損 | 119 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | 90 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482 | 1,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | 137 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -48 | 44 |
| その他 | 82 | 97 |
| 小計 | 3,322 | 3,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -55 | -71 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -836 | -726 |
| 補助金の受取額 | 88 | 41 |
| 過年度消費税等の支払額 | － | -301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,520 | 2,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380 | -472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35 |
| 差入保証金の差入による支出 | -158 | -63 |
| 差入保証金の回収による収入 | 197 | 37 |
| 貸付による支出 | － | -112 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -180 | -2,401 |
| 事業譲受による収入 | － | 15 |
| その他 | -52 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703 | -3,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入による収入 | 1,700 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,419 | -2,358 |
| リース債務の返済による支出 | -222 | -200 |
| 社債の償還による支出 | － | -228 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -340 |
| 配当金の支払額 | -131 | -127 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | 2,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743 | 2,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,734 | 7,100 |
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