営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、3,152百万円(前年同期比1,363百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は477百万円(前年同期比173百万円の減少)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上額は93百万円にとどまったものの、減価償却費を303百万円、のれん償却額を320百万円計上し、売上債権が1,037百万円減少した一方、仕入債務が1,056百万円減少し、法人税等の支払を252百万円したことによるものであります。

2017/01/16 16:22