日本産業ホールディングズ（4352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年9月29日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年7月1日
至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日
至 2009年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -526,986 | -240,241 |
| 減価償却費 | 3,939 | 2,157 |
| のれん償却額 | 2,858 | － |
| 負ののれん償却額 | -146 | － |
| 為替差損益（△は益） | 55 | 589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,999 | 11,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,826 | -694 |
| 支払利息 | 4,139 | 3,036 |
| 投資有価証券売却益 | -4,054 | － |
| 投資有価証券売却損 | 1,334 | 7,633 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146,286 | 58,422 |
| 固定資産除却損 | 5,252 | － |
| 自己新株予約権評価損 | 29,757 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -5,577 |
| 事務所移転損失 | 5,997 | 3,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,971 | -42,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,857 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -300 | 300 |
| 有価証券の減少額（増加額） | 112,701 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,277 | -4,498 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -14,599 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 28,984 | -4,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,040 | 83,199 |
| 破産更生債権の減少額（増加額） | 14,700 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,538 | -6,242 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,359 | 348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,747 | -632 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,274 | 968 |
| その他 | -36,791 | -578 |
| 小計 | -45,476 | -138,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,826 | 694 |
| 利息の支払額 | -4,139 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,387 | -3,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,176 | -140,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,001 |
| 貸付けによる支出 | -25,450 | -107,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,600 | 107,434 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,156 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,822 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,410 | 14,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,816 | -1,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,000 | -1,429 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,641 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -13,771 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 75 |
| その他 | 5,131 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,431 | 8,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 105,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,387 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,387 | 105,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,995 | -26,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 398,688 | 125,808 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -127,884 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 125,808 | 98,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
