日本産業ホールディングズ（4352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月11日 10:31
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第19期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年7月1日
至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日
至 2010年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -240,241 | -286,096 |
| 減価償却費 | 2,157 | 6,060 |
| 減損損失 | － | 8,408 |
| のれん償却額 | － | 1,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,105 | 25,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -694 | -875 |
| 支払利息 | 3,036 | 8,868 |
| 投資有価証券売却益 | － | -12,801 |
| 投資有価証券売却損 | 7,633 | － |
| 為替差損益（△は益） | 589 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,422 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -20,475 |
| 新株予約権戻入益 | -3,564 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,577 | 4,364 |
| 事務所移転損失 | 3,047 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 65 |
| 無形固定資産除却損 | － | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,889 | -112,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -13,746 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 300 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,498 | -3,740 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,205 | 1,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,199 | 56,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,242 | 7,854 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 348 | 18,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -632 | 5,308 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | － | 21,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 3,082 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 968 | 3,112 |
| その他 | -578 | － |
| 小計 | -138,314 | -278,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 875 |
| 利息の支払額 | － | -7,540 |
| 法人税等の支払額 | -3,137 | -3,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,757 | -288,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,001 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,010,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,422 | 1,024,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,112 | -24,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,429 | -20,995 |
| 事業譲受による支出 | － | -10,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,771 | -10,868 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,781 |
| 貸付けによる支出 | -107,000 | -69,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 107,434 | 69,936 |
| その他 | 10 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,630 | -48,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 105,300 | 249,841 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -355,141 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -800,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 430,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,300 | 325,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,826 | -12,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,808 | 98,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98,981 | 86,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
