日本産業ホールディングズ（4352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年9月30日 12:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -286,096 | -282,064 |
| 減価償却費 | 6,060 | 1,835 |
| 減損損失 | 8,408 | 7,648 |
| のれん償却額 | 1,892 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,858 | 155,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -875 | -659 |
| 支払利息 | 8,868 | 824 |
| 投資有価証券売却益 | -12,801 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -20,475 | -77,917 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,152 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,364 | 62,614 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -138 |
| 有形固定資産除却損 | 65 | － |
| 無形固定資産除却損 | 300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,768 | 28,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,746 | -15,903 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,740 | -13,400 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,005 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,050 | -15,906 |
| 破産更生債権 | － | -8,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,854 | 38,113 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,536 | 19,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,308 | 3,242 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | 21,000 | 0 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,082 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,112 | 1,256 |
| 小計 | -278,735 | -92,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 875 | 415 |
| 利息の支払額 | -7,540 | -79 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,611 |
| 法人税等の支払額 | -3,591 | -3,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,990 | -93,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,010,310 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,024,087 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,206 | -1,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,995 | -18,000 |
| 事業譲受による支出 | -10,300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,868 | -1,882 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 752 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,781 | － |
| 貸付けによる支出 | -69,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 69,936 | 78 |
| その他 | 59 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,815 | -16,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 249,841 | 28,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -355,141 | -2,100 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 430,920 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325,620 | 26,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,185 | -83,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,981 | 86,795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86,795 | 3,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
