営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は733百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、111百万円の資金増加となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益26百万円、減価償却費313百万円等の非資金項目、仕入割戻等による未収入金の減少56百万円、ゴルフレッスンサービスのレッスンチケット販売等による前受金の増加77百万円等による資金の増加が売上債権の増加318百万円等の資金の減少を上回ったことが主な要因です。

2014/08/13 13:02