キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億9289万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億4265万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億6468万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 112 | -233 | 344 | -122 | -203 | 734 | 通期 | 1,029 | -435 | -403 | 594 | -397 | 703 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 551 | -194 | -227 | 357 | -140 | 832 | 通期 | 1,861 | -720 | 998 | 1,140 | -350 | 2,841 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 255 | -428 | -311 | -173 | -200 | 2,357 | 通期 | 756 | -994 | -1,095 | -238 | -818 | 1,509 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -274 | -579 | 769 | -854 | -543 | 1,424 | 通期 | 435 | -1,255 | 845 | -820 | -849 | 1,534 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -129 | -404 | 657 | -532 | -351 | 1,659 | 通期 | 442 | -3,527 | 3,236 | -3,084 | -1,082 | 1,701 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,030 | -830 | -457 | 201 | -691 | 1,440 | 通期 | 2,124 | -1,953 | 129 | 171 | -1,714 | 1,997 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 277 | -629 | 688 | -352 | -562 | 2,327 | 通期 | 4,888 | -1,285 | -2,704 | 3,603 | -1,286 | 2,873 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,611 | -2,181 | -349 | 430 | -985 | 2,998 | 通期 | 3,920 | -3,580 | -373 | 339 | -2,453 | 2,905 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,021 | -1,922 | 217 | -901 | -1,733 | 2,319 | 通期 | 1,412 | -12,793 | 11,915 | -11,381 | -3,369 | 2,421 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,365 | -1,912 | 369 | -548 | -1,889 | 2,288 | 通期 | 4,565 | -3,543 | -693 | 1,022 | -3,136 | 2,794 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 5億9424万
- 2015年12月（連） +91.92%
- 11億4048万
- 2016年12月（連） マイ転
- -2億3786万
- 2017年12月（連） -244.65%
- -8億1981万
- 2018年12月（連） -276.2%
- -30億8417万
- 2019年12月（連） プラ転
- 1億7120万
- 2020年12月（連） 大幅増
- 36億305万
- 2021年12月（連） -90.58%
- 3億3948万
- 2022年12月（連） マイ転
- -113億8106万
- 2023年12月（連） プラ転
- 10億2202万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 6.42%
- 2015年12月（連）
- 10.31%
- 2016年12月（連）
- 3.91%
- 2017年12月（連）
- 2.02%
- 2018年12月（連）
- 1.65%
- 2019年12月（連）
- 6.2%
- 2020年12月（連）
- 14.51%
- 2021年12月（連）
- 9.9%
- 2022年12月（連）
- 3.06%
- 2023年12月（連）
- 8.63%