ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,521 | 296,058 |
| 減価償却費 | 325,700 | 198,436 |
| のれん償却額 | － | 4,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,404 | -1,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,071 | -48,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,498 | 6,518 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,574 | -11,823 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,740 | 5,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,002 | -603 |
| 支払利息 | 1,795 | 475 |
| 固定資産除却損 | 485 | 13,587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,952 | -226,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,966 | 57,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,978 | -146,846 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -8,255 | -83,750 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,153 | -150,451 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -141,597 | 78,401 |
| その他 | 3,148 | -4,713 |
| 小計 | 484,030 | -14,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,003 | 603 |
| 利息の支払額 | -1,884 | -452 |
| 法人税等の支払額 | -228,063 | -260,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,085 | -274,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,351 | -137,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,486 | -406,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,840 | -27,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 121 |
| 敷金の差入による支出 | -11,893 | -13,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 428 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -99 |
| その他 | -365 | 4,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,377 | -579,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 800,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39,016 | 44,781 |
| リース債務の返済による支出 | -3,340 | -3,647 |
| 配当金の支払額 | -96,792 | -71,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,116 | 769,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,408 | -84,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,356,654 | 1,423,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
