ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,743 | 390,521 |
| 減価償却費 | 310,745 | 325,700 |
| のれん償却額 | 2,612 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259 | 3,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -56,071 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,498 | 6,498 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,884 | -2,574 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,091 | -3,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,191 | -1,002 |
| 支払利息 | 4,869 | 1,795 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,423 | 150,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,484 | 15,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,483 | -192,978 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,717 | -8,153 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,368 | -141,597 |
| その他 | -4,952 | -4,622 |
| 小計 | 634,564 | 484,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,191 | 1,003 |
| 利息の支払額 | -4,771 | -1,884 |
| 法人税等の支払額 | -82,560 | -228,063 |
| 法人税等の還付額 | 2,194 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,619 | 255,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,239 | -37,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,384 | -162,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,403 | -216,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 130 |
| 敷金の差入による支出 | -29,745 | -11,893 |
| 貸付金の回収による収入 | 428 | 428 |
| その他 | -10,727 | -365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,071 | -428,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,100 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 39,016 |
| リース債務の返済による支出 | -1,056 | -3,340 |
| 配当金の支払額 | -36,751 | -96,792 |
| 自己株式の売却による収入 | 85,895 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,013 | -311,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,533 | -484,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 832,136 | 2,356,654 |
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