ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,607 | 386,743 |
| 減価償却費 | 313,670 | 310,745 |
| のれん償却額 | 5,225 | 2,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,088 | 259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,400 | -22,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,753 | 6,498 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,501 | -7,884 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 1,091 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 4,919 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -1,191 |
| 支払利息 | 7,836 | 4,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,163 | 102,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,470 | 36,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,776 | -148,483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,605 | 13,717 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 145,808 | -46,368 |
| その他 | -5,423 | -4,952 |
| 小計 | 143,014 | 634,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 1,191 |
| 利息の支払額 | -7,513 | -4,771 |
| 法人税等の支払額 | -24,046 | -82,560 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,541 | 550,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,824 | -8,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,715 | -131,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,350 | -14,403 |
| 敷金の差入による支出 | -10,808 | -29,745 |
| 貸付金の回収による収入 | 507 | 428 |
| その他 | -24 | -10,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,215 | -194,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,600 | -75,100 |
| リース債務の返済による支出 | -31,924 | -1,056 |
| 配当金の支払額 | -12 | -36,751 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,537 | 85,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,000 | -227,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,325 | 129,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,806 | 832,136 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,016 | － |
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