ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,058 | 281,890 |
| 減価償却費 | 198,436 | 236,168 |
| のれん償却額 | 4,031 | 5,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,620 | 25,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,253 | -23,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,518 | 6,502 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,823 | 43,131 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,492 | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -603 | -11,224 |
| 支払利息 | 475 | 2,001 |
| 固定資産除却損 | 13,587 | 417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226,826 | -221,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,396 | -339,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,846 | -142,650 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -83,750 | 13,403 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -150,451 | -79,467 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78,401 | 339,963 |
| その他 | -4,713 | 743 |
| 小計 | -14,519 | 165,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 603 | 312 |
| 利息の支払額 | -452 | -1,935 |
| 法人税等の支払額 | -260,002 | -292,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274,371 | -128,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,139 | -147,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406,177 | -203,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,530 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | － |
| 敷金の差入による支出 | -13,300 | -29,437 |
| 貸付けによる支出 | -99 | -22,888 |
| その他 | 4,625 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,486 | -403,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 750,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44,781 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -146 |
| リース債務の返済による支出 | -3,647 | -1,076 |
| 配当金の支払額 | -71,951 | -91,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769,182 | 657,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,675 | 124,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,533,834 | 1,658,686 |
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