ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 281,890 | 246,598 |
| 減価償却費 | 236,168 | 554,234 |
| のれん償却額 | 5,531 | 169,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,064 | 1,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,022 | -53,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,502 | 7,252 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 43,131 | 844 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 152 | 7,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,224 | -395 |
| 支払利息 | 2,001 | 13,721 |
| 固定資産除却損 | 417 | 10,267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,529 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,387 | -117,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339,411 | 118,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,650 | -234,390 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 13,403 | -2,898 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -79,467 | -1,122 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 339,963 | 641,748 |
| その他 | 743 | -47,350 |
| 小計 | 165,337 | 1,315,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 395 |
| 利息の支払額 | -1,935 | -13,055 |
| 法人税等の支払額 | -292,506 | -272,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,792 | 1,030,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,805 | -465,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,455 | -226,181 |
| 事業譲受による支出 | － | -108,045 |
| 敷金の差入による支出 | -29,437 | -30,616 |
| 貸付けによる支出 | -22,888 | － |
| その他 | -75 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,660 | -829,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,000 | -20,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -334,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,076 | -1,458 |
| 配当金の支払額 | -91,470 | -100,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 657,306 | -457,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,852 | -260,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,700,950 | 1,440,039 |
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