ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 246,598 | -442,079 |
| 減価償却費 | 554,234 | 599,553 |
| のれん償却額 | 169,967 | 171,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,862 | 1,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,456 | 781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,252 | -13,242 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 844 | -10,755 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,879 | -3,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 | -237 |
| 支払利息 | 13,721 | 16,188 |
| 固定資産除却損 | 10,267 | 2,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,917 | 200,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,692 | 845,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,390 | -1,235,585 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,122 | 245,240 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 641,748 | 177,462 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,898 | － |
| その他 | -47,350 | 8,014 |
| 小計 | 1,315,537 | 562,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 237 |
| 利息の支払額 | -13,055 | -19,083 |
| 法人税等の支払額 | -272,398 | -266,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,478 | 277,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,069 | -333,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226,181 | -228,023 |
| 事業譲受による支出 | -108,045 | -64,368 |
| 敷金の差入による支出 | -30,616 | -3,256 |
| その他 | -10 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829,921 | -629,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,717 | 1,122,253 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,327 | -333,941 |
| リース債務の返済による支出 | -1,458 | -1,102 |
| 配当金の支払額 | -100,605 | -99,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457,108 | 688,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,358 | -5,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,910 | 330,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,996,536 | 2,327,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
