ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -442,079 | 955,590 |
| 減価償却費 | 599,553 | 639,133 |
| のれん償却額 | 171,342 | 186,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,124 | 4,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 781 | -69,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,242 | 7,530 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,755 | 28,122 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,749 | -9,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -28 |
| 支払利息 | 16,188 | 7,017 |
| 固定資産除却損 | 2,461 | 26,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,180 | -48,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 845,865 | -71,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,235,585 | 449,409 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96,255 | 609,457 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 245,240 | -148,747 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,206 | 525,512 |
| その他 | 8,014 | -30,768 |
| 小計 | 562,565 | 3,061,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 419 |
| 利息の支払額 | -19,083 | -4,443 |
| 法人税等の支払額 | -266,517 | -446,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,201 | 2,611,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,821 | -607,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228,023 | -377,756 |
| 事業譲受による支出 | -64,368 | -1,196,965 |
| 敷金の差入による支出 | -3,256 | -11,832 |
| その他 | 179 | 12,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -629,291 | -2,181,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,122,253 | 85,708 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,941 | -333,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -1,102 | -503 |
| 配当金の支払額 | -99,038 | -100,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 688,170 | -348,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,438 | 44,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,641 | 125,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,327,177 | 2,998,309 |
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