ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 955,590 | 1,634,866 |
| 減価償却費 | 639,133 | 887,798 |
| のれん償却額 | 186,276 | 285,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,190 | -1,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,072 | -134,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,530 | 6,006 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 28,122 | -730 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -9,460 | -3,092 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -73,884 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -34 |
| 支払利息 | 7,017 | 5,347 |
| 債務免除益 | － | -809,786 |
| 固定資産除却損 | 26,754 | 35,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,447 | -314,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,271 | -872,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 449,409 | 662,217 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 609,457 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -561,026 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -148,747 | 228,183 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 525,512 | 128,264 |
| その他 | -30,768 | 142,255 |
| 小計 | 3,061,199 | 1,250,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 34 |
| 利息の支払額 | -4,443 | -3,996 |
| 法人税等の支払額 | -446,116 | -225,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,611,059 | 1,020,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,205 | -1,300,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377,756 | -433,190 |
| 事業譲受による支出 | -1,196,965 | － |
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | － | -245,081 |
| 敷金の差入による支出 | -11,832 | -30,754 |
| 敷金の回収による収入 | 13,835 | 100,091 |
| その他 | -1,313 | -13,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,181,236 | -1,922,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,708 | 403,899 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -503 | -389 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -79,827 |
| 配当金の支払額 | -100,399 | -100,335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -6,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,651 | 217,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,061 | 98,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,233 | -585,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,998,309 | 2,318,823 |
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