ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,634,866 | 271,561 |
| 減価償却費 | 887,798 | 1,366,920 |
| のれん償却額 | 285,295 | 543,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,287 | -1,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134,000 | 29,700 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -730 | 1,138 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,092 | 12,149 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -73,884 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,006 | 6,006 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,372 | 9,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -435 |
| 支払利息 | 5,347 | 296,429 |
| 為替差損益（△は益） | -19,678 | -546,493 |
| 資金調達費用 | － | 998 |
| 債務免除益 | -809,786 | － |
| 固定資産除却損 | 35,808 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,181 | -264,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -872,374 | -362,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 662,217 | 330,803 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -561,026 | -29,918 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 228,183 | -26,093 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 128,264 | -86,953 |
| その他 | 161,933 | 8,998 |
| 小計 | 1,250,017 | 1,560,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 435 |
| 利息の支払額 | -3,996 | -264,226 |
| 法人税等の支払額 | -225,212 | 67,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,842 | 1,364,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | － | -35,094 |
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | -245,081 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,300,049 | -1,088,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -433,190 | -799,780 |
| 敷金の回収による収入 | 100,091 | 114 |
| 敷金の差入による支出 | -30,754 | -1,090 |
| その他 | -13,032 | 12,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,922,018 | -1,912,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 403,899 | 1,201,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -731,451 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -389 | -389 |
| 資金調達費用の支出 | － | -998 |
| 配当金の支払額 | -100,335 | -100,275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,196 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -79,827 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,149 | 368,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,078 | 45,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -585,947 | -133,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,421,492 | 2,287,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
