ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 271,561 | -584,900 |
| 減価償却費 | 1,366,920 | 1,701,946 |
| のれん償却額 | 543,523 | 624,251 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,138 | 8,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,133 | -3,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,700 | 40,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,006 | 6,006 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12,149 | 2,079 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,749 | 4,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -18 |
| 支払利息 | 296,429 | 347,286 |
| 為替差損益（△は益） | -546,493 | -907,053 |
| 訴訟関連損失 | － | 86,534 |
| 特別退職金 | － | 42,810 |
| 資金調達費用 | 998 | 998 |
| 固定資産除却損 | 38 | 14,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,037 | -184,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -362,170 | 218,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 330,803 | 565,050 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -29,918 | 77,880 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,093 | -322,772 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86,953 | -505,489 |
| その他 | 8,998 | 18,619 |
| 小計 | 1,560,779 | 1,251,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 18 |
| 利息の支払額 | -264,226 | -342,287 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -52,323 |
| 特別退職金の支払額 | － | -42,810 |
| 法人税等の支払額 | 67,531 | -358,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,364,520 | 455,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | -35,094 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,088,946 | -714,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -799,780 | -807,165 |
| 敷金の回収による収入 | 114 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,090 | -3,808 |
| その他 | 12,650 | 26,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,912,147 | -1,498,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,201,896 | 1,067,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731,451 | -763,339 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -389 | － |
| 資金調達費用の支出 | -998 | -998 |
| 配当金の支払額 | -100,275 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,781 | 302,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,261 | 36,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,584 | -704,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,287,908 | 2,089,564 |
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